افت‌وخیز قیمت میلگرد در بازار آهن؛ فرصتی برای خرید یا ریسکی خطرناک؟

به گزارش آهن آنلاین - بازار میلگرد در هفته‌های اخیر روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشته است. تغییرات محسوس در حجم معاملات، نوسان نرخ ارز و چشم‌انداز نامشخص تأمین انرژی در تابستان پیش‌رو، همه و همه موجب شده‌اند که خریداران و فروشندگان با تردید بیشتری به آینده این بازار نگاه کنند. قیمت آهن نیز همچون سایر بازارهای وابسته، واکنش‌های متعددی به این متغیرها نشان داده و بار دیگر نقش متغیرهای کلان اقتصادی را در جهت‌گیری بازار برجسته کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش یا کاهش مقطعی قیمت میلگرد لزوماً به معنای شکل‌گیری یک روند پایدار نیست؛ بلکه بیشتر از آنکه نشانه‌ای از ثبات باشد، بازتابی از رفتارهای هیجانی و موقتی بازار است. حال پرسش اساسی اینجاست: آیا این افت‌وخیزهای اخیر فرصتی برای خرید تلقی می‌شوند یا باید آن را زنگ هشداری برای احتیاط بیشتر دانست؟ در این خبر تحلیلی، به بررسی شرایط فعلی و تأثیرات آن بر بازار پرداخته شده است.

بررسی روند اخیر قیمت میلگرد در بازار و کارخانه

در هفته‌های اخیر، قیمت میلگرد سایز ۱۴ ذوب‌آهن با نوسانات قابل‌توجهی همراه بوده که نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلف بازار، از جمله نوسانات نرخ ارز، وضعیت عرضه و تقاضا و سیاست‌های کنترلی در بازار فولاد است.

بررسی نمودار منتشرشده از تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ تا 19 خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت میلگرد با نرخ ۳۷,2۷2 تومان آغازشده و پس از طی روندی افزایشی، در تاریخ 24 فروردین‌ماه به سقف قیمتی ۳۸,636 تومان رسیده است.

پس از این نقطه، قیمت میلگرد وارد یک روند نزولی شد، به‌طوری‌که در بازه 25 فروردین‌ماه تا 17 اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت به کف 32,545 تومان سقوط کرد. این کاهش حدود 8 درصدی، در زمانی اتفاق افتاد که بازار تحت تأثیر کاهش تقاضا و ثبات نسبی ارز قرار داشت و ازسوی‌دیگر مراحل نخست مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا را تجربه می‌کردیم.

از تاریخ 20 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، شاهد یک موج جدید افزایشی در بازار هستیم. قیمت‌ها به تدریج افزایش یافت و در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه به مسیر صعودی خود ادامه دادند و به 37,727 تومان بازگشت که نزدیک به بالاترین سطح قیمتی در بازه یک‌ماهه اخیر است. این بازگشت را می‌توان بر اساس وقفه‌های موجود در مذاکرات تلقی کرد که آثار و تبعات آن گریبان گیر تمامی بازارهای مالی و صنعتی شد.

تا روزهای پایانی منتهی به (19 خرداد ۱۴۰۴)، قیمت میلگرد در سطح 37,272 تومان تثبیت شد. این تثبیت در اوج می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به فاز جدیدی از انتظارات افزایشی باشد، هرچند در کوتاه‌مدت امکان اصلاح قیمتی نیز وجود دارد.

بازار میلگرد در ماه اخیر رفتاری نوسانی داشته و یک‌بار سقف ۳۸,636 تومان را لمس کرده است و یک‌بار نیز توانسته است به آن مسیر صعودی و رشد نزدیک شود. این رفتار نشان می‌دهد که قیمت فعلی مقاومت روانی مهمی برای بازار است. سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باید با رصد دقیق‌تر اخبار اقتصادی و تحلیل‌های بازار جهانی فولاد، تصمیم‌گیری کنند، چراکه در صورت عبور قیمت از این مقاومت، احتمال شکل‌گیری یک‌روند صعودی جدید وجود دارد.

• تحلیل اختصاصی قیمت میلگرد سایز ۱۴ شرکت راد همدان

در ابتدای بازه موردبررسی (۱۶ فروردین‎ماه ۱۴۰۴)، قیمت هر کیلوگرم میلگرد راد همدان در سطح ۳۶,3۱۸ تومان شروع به قیمت‌گذاری داشت و از نقطه ۳۶,050 بازار وارد فاز نزولی شد و طی حدود دو هفته شاهد افتی تدریجی و پیوسته بودیم که در تاریخ 7 اردیبهشت‌ماه به قیمت ۳۳,450 تومان رساند. این افت حدود ۳ هزارتومانی نسبت به شروع قیمت‌گذاری در آغاز سال 1404 معادل کاهش تقریبی ۸ درصدی است که می‌تواند به‌دلیل رکود موقت تقاضا یا افزایش رقابت قیمتی میان تولیدکنندگان رخ داده باشد.

در ادامه، بازار در سطح قیمتی ۳۳,722 تثبیت شد و طی یک دوره نسبتاً پایدار (تا حوالی 24 اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴) نوسانات محدودی را تجربه کرد؛ اما از تاریخ 27 اردیبهشت‌ماه، جرقه‌های صعودی آغاز شد و قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یافتند؛ به‌طوری‌که در تاریخ 31 اردیبهشت‌ماه، قیمت به ۳۶,086 تومان رسید و این مبلغ نزدیک‌ترین تجربه راد همدان به سقف قیمت خود در این سایز از میلگرد است.

از آن‌ پس میلگرد وارد مرحله اصلاح قیمتی شد و مجدداً به محدوده ۳۵,۹۰۰ تومان بازگشت. این کاهش اندک، اگرچه در ظاهر یک افت قیمتی تلقی می‌شود، اما می‌تواند به‌منزله تثبیت قیمت در یک کف جدید برای تداوم روند صعودی باشد.

قیمت میلگرد سایز ۱۴ راد همدان در ماه اخیر، ابتدا با افت قابل‌توجهی همراه شد اما با رسیدن به سطوح حمایتی، بار دیگر رشد خود را از سر گرفت. نوسانات اخیر بین ۳۳,۶۰۰ تا ۳۶,۹۰۰ تومان به‌وضوح نشان‌دهنده واکنش بازار به تغییرات ساختاری در عرضه و انتظارات تورمی است. درحال‌حاضر تثبیت قیمت در کانال ۳۶ هزارتومان می‌تواند به‌عنوان سیگنال صعودی تلقی شود، به‌ویژه اگر تقاضای مصرفی در تابستان افزایش یابد.

• بررسی روند قیمت میلگرد سایز ۱۴ ظفر بناب

در بازه زمانی میان ۱۶ فروردین‌ماه 1404 تا 19 خرداد ۱۴۰۴، بازار میلگرد سایز ۱۴ تولید شرکت ظفر بناب نوسانات قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در ابتدای این دوره، قیمت میلگرد در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه در سطح ۳۵,363 تومان قرار داشت و این روند قیمتی تا تاریخ 25 فروردین‌ماه تقریباً بدون تغییر محسوس ادامه یافت.

از تاریخ 26 فروردین‌ماه، بازار وارد یک فاز نزولی شد و قیمت‌ها به‌تدریج کاهش یافتند؛ به‌طوری‌که در تاریخ 10 اردیبهشت به 32,090 تومان رسید. در روزهای پایانی اردیبهشت‌ماه، بازار وارد فاز صعودی شد. قیمت‌ این سایز از میلگرد در محدوده 32,909 رشد قیمت داشت.

از ابتدای خردادماه ما شاهد یک رشد پرشتاب در قیمت‌ها بودیم. نرخ میلگرد با عبور از سطح مقاومت، بار دیگر در تاریخ 3 خرداد توانست خود را نزدیک به سقف قیمتی بکند و به قیمت 34,727 تومان رسید.

در روزهای پایانی بازه موردبررسی، بازار به سطح تثبیت جدیدی رسید. قیمت‌ها در یک مسیر تعادلی قرار گرفتند و در محدوده 34,272 تومان باقی ماند و به نظر می‌رسد که فعلاً در حال تجمیع نیرو برای حرکت بعدی است؛ چه در جهت اصلاح نزولی و چه ادامه روند صعودی.

باتوجه‌به اینکه فصل ساخت‌وساز به‌طور سنتی از اواخر خرداد و تیرماه فعال‌تر می‌شود، می‌توان انتظار داشت که تقاضای مصرفی برای میلگرد افزایش یابد؛ بنابراین، درصورت تداوم فشار تقاضا، سطوح قیمتی فعلی می‌توانند به‌عنوان سکوی پرتابی برای حرکت‌های افزایشی بعدی عمل کنند.

دلایل افت‌وخیز قیمت میلگرد

بازار میلگرد در هفته‌های اخیر شاهد نوساناتی بوده که نه‌تنها فعالان حرفه‌ای این حوزه، بلکه خریداران خرد و پروژه‌های عمرانی را نیز با چالش مواجه کرده است. این نوسانات که گاه در بازه‌ای کوتاه از افت محسوس به افزایش ناگهانی تغییر مسیر می‌دهند، ریشه در مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فصلی و ساختاری دارد.

در افت قیمت، چند عامل کلیدی به‌وضوح نقش‌آفرینی می‌کنند. نخست، رکود نسبی در بازار ساخت‌وساز و کندی پروژه‌های عمرانی که در برخی مناطق کشور به‌دلیل شرایط فصلی یا نبود بودجه کافی رخ داده، باعث کاهش تقاضا برای میلگرد شده است. این کاهش تقاضا خود را به‌سرعت در سطح بازار نشان داده و به افت قیمت‌ها منجر می‌شود.

همچنین، ثبات نسبی نرخ ارز در هفته‌های اخیر و عقب‌نشینی دلار از سطوح بالای قبلی، یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش قیمت‌هاست. با پایین آمدن انتظارات تورمی، قیمت آهن و دیگر محصولات فولادی نیز تحت‌فشار نزولی قرارگرفته‌اند. افزون بر این، رشد عرضه شمش و میلگرد در بورس کالا نیز عامل دیگری است که تعادل به‌نفع مصرف‌کننده را تقویت کرده و زمینه افت قیمت را فراهم آورده است.

آیا اکنون زمان مناسب برای خرید میلگرد است؟

برای تصمیم‌گیری درخصوص خرید میلگرد، چند عامل کلیدی باید در نظر گرفته شود:

• نوسانات قیمت

در شرایط فعلی، قیمت میلگرد تحت تأثیر نوسانات ارزی و تغییرات تقاضا قرار دارد. کاهش موقتی قیمت‌ها به‌ویژه در پی کاهش تقاضای فصلی یا نوسانات ارزی ممکن است به‌صورت موقت باشد، بنابراین خرید در این زمان ممکن است یک فرصت موقتی برای مصرف‌کنندگان باشد.

• محدودیت‌های تأمین انرژی

در آستانه تابستان و باتوجه‌به محدودیت‌های احتمالی در تأمین برق، تولید میلگرد می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد و عرضه کاهش یابد. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها در آینده شود، بنابراین کسانی که قصد خرید در آینده را دارند، ممکن است بخواهند اکنون اقدام کنند.

• رکود یا رونق پروژه‌های عمرانی

اگر پروژه‌های ساخت‌وساز کاهش یافته یا رکود در بازار مسکن وجود داشته باشد، تقاضا برای میلگرد کاهش می‌یابد و این می‌تواند باعث افت قیمت شود؛ اما درصورت رونق پروژه‌ها و افزایش تقاضا، قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت.

• تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی

تحولات اقتصادی، نظیر ثبات نسبی نرخ ارز یا بهبود شرایط سیاسی، می‌تواند تأثیر زیادی بر بازار داشته باشد. کاهش نرخ دلار می‌تواند قیمت میلگرد را کاهش دهد، درحالی‌که نوسانات ارزی یا بحران‌های سیاسی می‌تواند قیمت‌ها را به‌سمت بالا سوق دهد.

باتوجه‌به شرایط کنونی بازار، اگر قصد خرید میلگرد دارید و نگرانی از افزایش قیمت‌ها در آینده دارید، ممکن است اکنون زمان مناسبی برای خرید باشد؛ اما اگر به‌دنبال قیمت‌های پایین‌تر هستید و ریسک نوسانات ارزی و سیاسی را در نظر دارید، ممکن است کمی صبر و بررسی بیشتر مفید باشد.

ریسک های احتمالی خرید میلگرد در بازار پرنوسان

در بازار پرنوسان میلگرد، یکی از اصلی‌ترین ریسک‌هایی که خریداران را تهدید می‌کند، احتمال کاهش بیشتر قیمت پس از خرید است. زمانی‌که قیمت‌ها به‌صورت روزانه یا هفتگی نوسان دارند، خرید بدون تحلیل دقیق می‌تواند منجر به ضرر شود، به‌ویژه اگر پس از خرید، بازار وارد فاز نزولی شود. همچنین، نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن بر قیمت آهن، باعث می‌شود پیش‌بینی روند بازار دشوارتر از گذشته باشد.

از سوی دیگر، ریسک بلوکه‌شدن سرمایه و کاهش تقاضای واقعی نیز قابل‌توجه است. در شرایطی که پروژه‌های عمرانی دچار رکود هستند یا عرضه در بورس کالا افزایش می‌یابد، ممکن است کالای خریداری‌شده به‌سرعت به فروش نرسد و سرمایه برای مدت طولانی در انبار باقی بماند. علاوه‌براین، سیاست‌گذاری‌های ناگهانی دولت یا محدودیت‌های صادراتی نیز می‌توانند جهت بازار را تغییر داده و تصمیم‌گیری را دشوارتر کنند.

رفتار خریدارن و فروشندگان میلگرد در بازار فعلی

در بازار فعلی میلگرد که با نوسانات قیمتی همراه است، رفتار خریداران و فروشندگان بیشتر جنبه‌ احتیاطی و کوتاه‌مدت به‌خود گرفته است. بسیاری از خریداران، به‌ویژه مصرف‌کنندگان نهایی یا پیمانکاران، به‌دلیل بی‌ثباتی نرخ‌ها و ابهام در آینده‌ی بازار، خریدهای خود را محدود کرده‌اند یا به شکل پلکانی و با حجم پایین اقدام می‌کنند. در واقع، تصمیم‌گیری برای خرید به‌شدت وابسته به نوسانات نرخ ارز، سیگنال‌های بورس کالا و وضعیت پروژه‌ها شده است.

در مقابل، فروشندگان نیز استراتژی متفاوتی در پیش گرفته‌اند؛ برخی از آن‌ها در بازه‌های کاهش قیمت، از عرضه گسترده خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند موجودی خود را نگه دارند تا در زمان مناسب‌تر و قیمت بالاتر بفروشند. این موضوع باعث می‌شود عرضه در بازار لحنی محافظه‌کارانه بگیرد و نوعی انتظار برای برگشت قیمت‌ها در رفتار آن‌ها دیده شود. در نتیجه، بازار فعلاً در حالت «انتظار و مشاهده» قرار دارد و بازیگران اصلی آن کمتر وارد معاملات سنگین می‌شوند.

توصیه هایی برای خریداران میلگرد در شرایط فعلی

در شرایطی‌که بازار میلگرد تحت تأثیر هم‌زمان متغیرهایی همچون نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های عرضه در بورس کالا، سیگنال‌های متضاد از بازارهای جهانی و رکود نسبی تقاضای داخلی قرار گرفته، توصیه می‌شود خریداران با رویکردی تحلیلی و متکی بر مدیریت ریسک اقدام کنند.

خرید میلگرد در این فضا نباید با نگاه صرفاً قیمتی انجام شود، بلکه باید بر مبنای تحلیل جریان نقدینگی پروژه، دوره مصرف و پیش‌بینی روند مصرف واقعی در ماه‌های آینده صورت گیرد. همچنین، استفاده از ابزارهایی مانند مقایسه نرخ میلگرد در بورس و بازار آزاد، بررسی حجم عرضه شمش و نرخ شمش CIS می‌تواند در ارزیابی قیمت‌های فعلی و تصمیم به خرید مؤثر باشد.

چشم‌انداز بازار میلگرد در ماه‌ های آینده

با ورود به فصل تابستان، بازار میلگرد در شرایطی نسبتاً مبهم قرارگرفته که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بر روند قیمتی آن اثرگذار هستند. در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود نوسانات محدود اما پیوسته‌ای در بازار ادامه داشته باشد.

به‌ویژه آنکه فشار ناشی از کاهش نسبی تقاضای عمرانی در تابستان، در برابر احتمال افت عرضه به‌دلیل محدودیت‌های برق، بازار را در یک تعادل شکننده نگه می‌دارد. به‌عبارتی، افت هیجانات ابتدای سال، به‌تدریج جای خود را به رفتارهایی محتاطانه داده و قیمت‌ها با فاصله‌ی کم نسبت به نرخ شمش و ارز نوسان می‌کنند.